1 year ago / Admin
แนวรับ-แนวต้าน เป็นเครื่องมือสำคัญในการเทรด Forex แต่ไม่ใช่ว่า มันถูกใช้งานเฉพาะในตลาด Forex เท่านั้น เพราะถือเป็นพื้นฐานหลักในการเทรดและวิเคราะห์ตลาดการเงินอื่นๆ อีกด้วย
แนวรับ แนวต้าน (Support & Resistance) คือ ระดับของราคาที่ถูกประเมินว่า มีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคา อาจเป็นเพียงราคาหนึ่ง ๆ หรือเป็นช่วงของราคาก็ได้ โดยระดับราคาเหล่านั้นจะถูกกำหนดขึ้นเองตามแต่มุมมองของแต่ละ Player ซึ่งสะท้อนว่า Player เหล่านั้นมองระดับราคาใดว่าเป็นตัวแทนของระดับ Demand & Supply ที่มีความสำคัญ ดังนั้น จะเห็นว่า มีข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับแนวรับ-แนวต้าน ดังต่อไปนี้
แนวรับ-แนวต้าน มีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคา เพราะมันคือ ระดับราคาที่มีการแลกเปลี่ยนสถานะการซื้อขาย (Transaction) ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น มันจึงเท่ากับเป็นตัวสะท้อนระดับ Demand & Supply นั่นเอง แนวรับ-แนวต้าน มีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคา ในแง่ที่ว่า เมื่อราคาเคลื่อนเข้ามาบริเวณ แนวรับ-แนวต้าน ราคาจะตอบสนองต่อแนวดังกล่าวโดยการแสดงพฤติกรรมหลายอย่างออกมา เช่น การสะท้อนกลับอย่างรวดเร็ว เป็นต้น
แนวรับ-แนวต้าน ถูกกำหนดขึ้นเองตามแต่ละมุมมอง ดังนั้น มันมีหลายร้อยวิธีในการประเมินว่า ระดับราคาในช่วงไหนคือระดับราคาที่เป็น แนวรับ-แนวต้าน และสิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้อีกอย่าง คือมันมี แนวรับ-แนวต้าน ทั้งที่สำคัญมากและสำคัญน้อย และสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปคือคุณต้องเริ่มเรียนรู้วิธีการหา แนวรับ-แนวต้าน ที่สำคัญก่อน เมื่อพื้นฐานแน่นแล้ว แนวรับ-แนวต้าน ย่อยๆ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเทรดได้ดีขึ้น
เราเข้าใจแล้วว่า แนวรับ-แนวต้าน คือ ระดับราคาที่มีการแลกเปลี่ยนสถานะการซื้อขาย (Transaction) ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งความสำคัญดังกล่าว ตามมุมมองทางเทคนิคมักแบ่งเป็น 2 กรณีใหญ่ๆ ข้อที่ [1] คือจุดที่เป็นจุดกลับตัวของราคา เพราะถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของความต้องการซื้อหรือขายใดๆ ไม่มีคนซื้อที่ราคาสูงกว่านี้ หรือไม่มีคนที่ขายที่ราคาต่ำกว่านี้ ส่วนข้อที่ [2] คือระดับราคาที่มีความหนาแน่นของราคา หรือมีแท่งเทียนหลายๆ แท่งเทียนมี 'ราคาปิด' กระจุกกันในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเราจะไปดูแต่ละข้อกันอย่างละเอียด
จุดกลับตัวของราคา
ภาพ 1.1 : กราฟ USDCAD ราย Weekly, ตั้งแต่ 1 Jan 2017 - 17 May 2020, แสดงโซนของแนวรับ-แนวต้าน ที่สร้างขึ้นจากจุดกลับตัวต่างๆ ของราคา
คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้
ในภาพ 1.1 นั้น ให้สังเกตที่ลูกศรสีแดง นั่นคือ "จุดกลับตัว" สำคัญ เพราะเป็นจุดที่ราคาในไทม์เฟรมใหญ่อย่าง Weekly มีการวกกลับอย่างรวดเร็ว และให้สังเกตที่ลูกศรสีแดงด้านบนอีกคร้ังว่า แนวต้าน (Resistance) ในกรณีนี้ไม่ใช่แค่ระดับราคาหนึ่งๆ แต่เป็นช่วงของราคา เราเรียกว่า "โซนแนวต้าน" โดยจะสังเกตได้ว่า มันคือพื้นที่ที่ครอลคลุมตั้งแต่ High ไปจนถึง Low ของกราฟแท่งเทียนที่กลับตัว
และให้สังเกตต่อไปที่บริเวณโซนแนวต้านนี้ จะเห็นว่า ราคาจะมีปฏิกิริยาทุกครั้งเมื่อเข้ามาบริเวณโซนดังกล่าว กราฟบริเวณกลางภาพจะเห็นว่า ราคาแตะโซนแล้วก็ร่วงลงทันที ในขณะภาพขวาสุด แม้ราคาจะทะลุผ่านไปมา และ Move สุดท้ายก่อนที่ราคาจะลง ราคาก็วกกลับมาปรับต้นทุน (การทดสอบของราคา) ที่บริเวณโซนของแนวต้านดังกล่าว ทั้งนี้ ในเรื่องแนวคิดของการทดสอบของราคา คุณสามารถไปอ่านเพิ่มเติมในบทความ " ทฤษฎีดาว คืออะไร" : ในหัวข้อ [3] การประยุกต์ใช้ Dow Theory ในตลาดจริง : แนวคิดเรื่องการ "ทดสอบราคา"
ระดับราคาที่มีความหนาแน่น
ภาพ 1.2 : กราฟแบบ Line Chart ของสินค้า Gold ราย 1 Day, ตั้งแต่ 1 Nov 2019 - 21 Jul 2020, แสดงโซนของแนวรับ-แนวต้าน ที่สร้างขึ้นจากโซนที่มีการกระจุกตัวของราคา
คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้
ในเบื้องต้นหากคุณยังไม่มีประสบการณ์ในการอ่านกราฟมาก "ความหนาแน่น" จะมองเห็นได้ชัดเมื่อท่านเปลี่ยนเป็นกราฟแบบ Line Chart ทั้งนี้ Line Chart จะนำ 'ราคาปิด' มาเรียงติดต่อกันจนเป็นเส้น และโซนของระดับราคาที่มีความหนาแน่นก็จะเป็น จุดที่ไม่ได้เรียงเป็นเส้นตรงทอดเป็นแนวโน้มขึ้นหรือลงยาวๆ บ่อยครั้งเป็นจุดที่มีการย้ำไปย้ำมาของเส้น หรือจุดที่มีเส้นยักๆ เรียงติดๆ กัน
เหตุผลที่การตี แนวรับ-แนวต้าน ในลักษณะนี้มีความสมเหตุสมผล ก็เนื่องจากการที่ราคาที่การย้ำหรือย่ำอยู่กับที่ของ 'ราคาปิด' มันก็หมายถึง จุดที่มีการแลกเปลี่ยนสถานะการซื้อขาย (Transaction) ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอย่างมีนัยสำคัญ
ภาพ 1.3 : กราฟ CADCHF ราย 1 Weekly, ตั้งแต่ 1 Jan 2017 - 21 Jul 2020, แสดงวิธีการตีโซน แนวรับ-แนวต้าน ด้วยแนวคิดความหนาแน่นของราคาแบบเดียวกับภาพ 1.2 แต่ในภาพนี้จะปรับเป็นกราฟ Candlestick
คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้
แต่เมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้น คุณจะเริ่มสังเกตเห็นได้ว่า โซนที่ราคามีความหนาแน่นเยอะๆ ช่วงที่มีการเบียดกันของกราฟแท่งเทียนหลายๆ แท่งติดต่อกันนั่นเอง จากภาพ 1.3 ข้างบน ให้สังเกตที่บริเวณลูกศรสีน้ำเงิน จะแสดงให้เห็น กราฟแท่งเทียนที่มีความเบียดๆ ติดๆ กัน ไม่ได้สร้างแนวโน้มอย่างต่อเนื่อง และการตีโซน แนวรับ-แนวต้าน Forex จะตีคลุม High และ Low ของทั้งแท่งเทียน นั่นเพราะธรรมชาติของตลาด Forex ที่มีความผันผวนสูง และเคลื่อนไหวเป็นจุดทศนิยม มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสามารถระบุตัวเลขของราคาหนึ่งๆ ที่เป็นเลขโดดๆ ที่เป็น แนวรับ-แนวต้าน และเราจะใช้วิธีตี 'กะประมาณ' เป็นโซนๆ ไป โดยแนวคิดพื้นฐานในการเทรดมักเริ่มมักเริ่มจาก
เริ่มเทรดโดย "ไร้ความเสี่ยง" กับบัญชีเงินจำลอง
หากคุณเริ่มได้ไอเดียเกี่ยวกับการเทรดด้วย แนวรับ แนวต้าน Forex แล้ว เราก็ภูมิใจเช่นกันที่จะนำเสนอว่า เทรดเดอร์มืออาชีพที่เลือกเทรดกับ Admirals สามารถเทรดในตลาดโดยปราศจากความเสี่ยงใดๆ ได้จากระบบบัญชีเงินจำลอง (Demo Account) ได้ ซึ่งทำให้สามารถทดลองกลยุทธิ์ใหม่ๆ อย่างไร้ข้อจำกัด คุณจะสามารถเทรดได้เหมือนตลาดจริงทุกประการ บนสภาพแวดล้อมจริงทุกประการ คำนวณเงินและราคาได้ตามตลาดจริง เพียงแต่เป็นการเทรดด้วยเงินที่จำลองขึ้นมาเท่านั้นเอง คุณสามารถฝึดเทรดได้เรื่อยๆ โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ ผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ที่จะช่วยให้คุณจะได้ออกแบบประสบการณ์การเทรดได้ด้วยตัวของคุณเอง คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเปิดบัญชีทดลองได้แล้ววันนี้ ฟรี!
1 year ago / Admin
แนวทางการวิเคราะห์ราคาสินทรัพย์ หลัก ๆ แล้วจะถูกจัดออกเป็น 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของตลาดการเงิน แต่เทรดเดอร์จะนิยม "เทคนิค" มากกว่า เนื่องจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีประสิทธิภาพมากพอที่จะสร้างกำไร และประหยัดเวลาในการวิเคราะห์
ในบทความนี้ จะสรุปให้เห็นถึงภาพรวมของการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่า ตัวเองนั้นเหมาะสมกับเทคนิคแบบไหน รวมถึงสามารถแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคในสินทริพย์ที่แตกต่าง เช่น หุ้น กับ Forex ได้ด้วย
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) คือ การศึกษารูปแบบราคาของสินทรัพย์ทางการเงินใดสินทรัพย์หนึ่ง เช่น หุ้น, Forex มีเป้าหมายเพื่ออธิบายว่า เหตุผลของการก่อกำหนดรูปแบบเหล่านั้น ซึ่งนั่นไปสู่การประเมินทิศทางความเป็นไปได้ของราคา อาจแบ่งเป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ
มีหลายวิธีด้วยกันที่สามารถใช้ได้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง แต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ผู้ใช้งานจะต้องดึงเอาข้อมูลราคาย้อนหลังมาใช้ระบุรูปแบบราคาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ อย่างเป็นแบบแผนทั้งสิ้น ซึ่งรูปแบบราคาเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ช่วยเทรดเดอร์ในการคาดการณ์สภาวะตลาดได้อย่างแม่นยำ รวมถึงช่วยหาจุดเข้าและออกจากตลาดด้วย
▶ ความเป็นมาของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงินถือกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่มีตลาดเกิดขึ้นในโลกซึ่งขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์และอุปทานแล้ว ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยมีการบันทึกทางประวัติศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ราว ๆ ศตวรรษที่ 17 โดยพ่อค้าชาวดัชต์ และในศตวรรษที่ 18 โดยผู้ค้าข้าวชาวญี่ปุ่น ในปลายศตวรรษที่ 19 การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากการนำเสนอต่อตลาดซื้อขายสินทรัพย์โดย Charles Dow ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการของ The Wall Street Journal
นอกจากนี้ก็ยังมีผู้บุกเบิกด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคร่วมชาติเดียวกันกับ Charles Dow อีกหลายคน เช่น Ralph Nelson Elliott ผู้คิดค้นทฤษฎี Elliott Wave, William Delbert Gann ผู้คิดค้นทฤษฎี Gann Angle, Richard Demille Wyckoff ซึ่งถือเป็นนักจิตวิทยาตลาดคนแรกที่ตั้งทฤษฎีกล่าวอ้างว่าควรมองตลาดซื้อขายที่ประกอบไปด้วยบันทึกข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียว
คำสอนของเขายังคงถูกนำไปใช้สอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐฯ อยู่จนถึงทุกวันนี้ เกือบตลอดช่วงศตวรรษที่ 20 และในอดีตที่ผ่านมา การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะจำกัดอยู่เพียงแค่การวิเคราะห์กราฟราคา เนื่องจากการคำนวณทางสถิติของข้อมูลปริมาณมาก ๆ นั้นยังไม่สามารถทำได้ และยังไม่มีอินดิเคเตอร์วิเคราะห์ทางเทคนิคให้ใช้งานด้วยเช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันซึ่งถูกเรียกว่าเป็น 'ยุคดิจิตอล' อาจถือเป็นยุคทองของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเลยก็ว่าได้ และตอนนี้นี่แหละคือช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมัน
เริ่มเทรดและฝึกวิเคราะห์กราฟ Forex ด้วย "บัญชีเงินจำลอง"
หากคุณเริ่มได้ไอเดียเกี่ยวกับการเทรดด้วย Technical Analysis แล้ว เราก็ภูมิใจเช่นกันที่จะนำเสนอว่า เทรดเดอร์มืออาชีพที่เลือกเทรดกับ Admirals สามารถเทรดในตลาดโดยปราศจากความเสี่ยงใดๆ ได้จากระบบบัญชีเงินจำลอง (Demo Account) ได้ ซึ่งทำให้สามารถทดลองกลยุทธิ์ใหม่ๆ รวมถึงการวิเคราะห์กราฟ Forex ด้วย Technical Analysis อีกด้วย คุณจะสามารถเทรดได้เหมือนตลาดจริงทุกประการ บนสภาพแวดล้อมจริงทุกประการ คำนวณเงินและราคาได้ตามตลาดจริง เพียงแต่เป็นการเทรดด้วยเงินที่จำลองขึ้นมาเท่านั้นเอง คุณสามารถฝึดเทรดได้เรื่อยๆ โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ ผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ที่จะช่วยให้คุณจะได้ออกแบบประสบการณ์การเทรดได้ด้วยตัวของคุณเอง คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างเพื่อเปิดบัญชีทดลองได้แล้ววันนี้ ฟรี!
หลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่สำคัญ อยู่บางประการที่ทำให้มันมีประโยชน์และสอดคล้องกับการเทรดในปัจจุบัน และพื้นฐานสำคัญซึ่งคุณควรรู้นั้นประกอบไปด้วย
▶ ราคาได้สะท้อนข้อมูลทุกอย่างไว้หมดแล้ว
องค์ประกอบของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นเกิดมาจาก ทฤษฎีดาว (Dow Theory) ซึ่งอ้างว่าราคาคือตัวแปรที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นปัจจัยใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานก็จะต้องปรากฏขึ้นบนกราฟราคาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับการศึกษาวิจัย หรือแม้แต่การสังเกตดูเหตุการณ์ใด ๆ ที่นอกเหนือจากพฤติกรรมราคาแล้ว ถือว่าไม่มีประโยชน์เลย เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาใช้ประเมินสถานการณ์ใด ๆ ได้และยังเป็นข้อมูลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพออีกด้วย
▶ ราคาเคลื่อนไหวเป็น Trend (อย่างมีแนวโน้ม)
สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิคมักจะชอบลักษณะของตลาดที่ตามเทรนด์ ซึ่งเหมือนกับที่ทฤษฎีดาวกล่าวอ้างไว้ ตลาดอาจจะเป็นไปในทิศทางขาขึ้นหรือตลาดกระทิง (Bullish market) โดยมีทั้ง higher high และ higher low ส่วนในภาพรวมนั้นจะเห็นได้ว่าราคามีลักษณะกระโดดขึ้น ๆ ลง ๆ ในกรอบทิศทางขาขึ้น แต่ในทางกลับกัน ถ้าตลาดมีลักษณะราคาเช่นเดียวกับที่กล่าวข้างต้น แต่เปลี่ยนเป็นกราฟที่มี lower low และ lower high แทนก็จะแสดงให้เห็นสภาวะตลาดขาลงหรือตลาดหมี (Bearish market) นั่นเอง
ส่วนเทรนด์ราคาออกข้างนั้นเรียกว่า Ranging market ซึ่งเป็นลักษณะตลาดที่เทรดเดอร์ที่เทรดตามเทรนด์ไม่ค่อยชอบนัก เนื่องจากช่วงที่ราคามีการพักตัวนั้น เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป Ranging market นั้นหมายถึงว่าแนวโน้มตลาดไม่ได้เป็นไปในทิศทางขาขึ้นหรือขาลงเลย และไม่ปรากฏแนวโน้มว่าทิศทางขาขึ้นหรือทิศทางขาลงจะแข็งแรงกว่ากันเนื่องจากกรอบระยะเวลาที่ราคาเปลี่ยนแปลงไปไม่นานพอที่จะเป็นเทรนด์ได้ ราคาตลาดจะมีช่วงพักตัวอยู่ที่ประมาณ 60% ของเวลาทั้งหมด ทำให้การระบุเทรนด์ตลาดให้ได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
การวิเคราะห์ทางสถิติของ Forex นั้นไม่ได้แสดงให้เห็นว่า 'ทำไม' จึงเกิดสิ่งนั้น ๆ ขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 'ทำไมจึงเกิดเทรนด์' คำถามนี้ดูเหมือนจะเป็นคำถามที่สมเหตุสมผล แต่กลับไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเทรดเลยสำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เนื่องจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งเน้นข้อมูลด้านตัวเลขไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ สำหรับพวกเขาแล้ว การเกิดขึ้นของเทรนด์เป็นเพียงสิ่งที่พิสูจน์ในเชิงประสบการณ์เท่านั้น
▶ ประวัติศาสตร์เกิดซ้ำรอยเสมอ
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างเห็นตรงกันว่านักลงทุนจะมีการลงทุนอย่างเป็นแบบแผน และด้วยพฤติกรรมดังกล่าวทำให้นักวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถระบุแบบแผนและสามารถเทรดทำกำไรได้อย่างแม่นยำ เท่าที่ต้องใช้ก็มีเพียงแค่ข้อมูลทางสถิตินิดหน่อย บวกกับการเกิดแบบซ้ำ ๆ ของรูปแบบราคา และเลเวอเรจ
แม้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน อย่างเช่น การวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค Forex จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ก็มีเทรดเดอร์หลาย ๆ คนที่ยังเลือกใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหรือการวิเคราะห์อารมณ์ตลาด นักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจจะมีความเชี่ยวชาญในการระบุเทรนด์ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านปัจจัยพื้นฐานที่แหละที่ก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นเป็นเทรนด์ได้
|
การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค |
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน |
|
ศึกษากราฟราคาและรูปแบบราคา |
ศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือข้อมูลของธุรกิจ |
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนั้นเป็นการศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจ (เช่น ตัวเลขยอดขายปลีก, รายงานอัตราเงินเฟ้อ, ข้อมูลอัตราว่างงาน เป็นต้น) หรือข่าวและการประกาศผลประกอบการของบริษัทหรือธุรกิจเพื่อระบุเทรนด์ของตลาด และระบุจุดพลิกกลับหรือจุดเปลี่ยนทิศทางของตลาดหนึ่ง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยังคงมีประโยชน์ในตลาดสินทรัพย์บางประเภท อย่างเช่น ตลาดหุ้น เป็นต้น แต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคกลับดูจะเป็นที่นิยมมากกว่า
สาเหตุหนึ่งก็คือมีการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมาช่วยในการตัดสินใจเทรดมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพและได้ผลมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเลือกใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานร่วมกันในการตัดสินใจเทรด เพราะถ้าการวิเคราะห์ทั้งสองแบบชี้ทิศทางของตลาดไปในทางเดียวกัน ก็ถือว่ามีโอกาสสูงที่จะเป็นเทรดที่กำไรได้
▶ ข้อดีของการวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค
▶ ข้อเสียของการวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค
▶ ข้อดีของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
▶ ข้อเสียของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
ใช้งาน MetaTrader 5 และเปิดบัญชีทดลองฟรี!
การเปิดบัญชีกับ Admirals นั้นสะดวกรวดเร็วมาก ๆ คุณเพียงกรอกแค่ชื่อกับอีเมลเท่านั้น คุณก็จะได้รับอีเมลรหัสสำหรับการเข้าเทรด และลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเทรด คลิกเปิดบัญชีที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย
โดยทั่วไปแล้วเทรดเดอร์และนักลงทุนในตลาดหุ้นมักเลือกที่จะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อตัดสินใจว่าจะซื้อหุ้นของบริษัทนั้น ๆ ดีหรือไม่ แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้โปรแกรมเทรดอัตโนมัติ (เทรดด้วยอัลกอริธึม) มากขึ้น ซึ่งจะใช้อินดิเคเตอร์และรูปแบบกราฟการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรด จึงทำให้เทรดเดอร์หันมาใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรดตลาดหุ้นมากขึ้นเรื่อย ๆ
เป็นเรื่องปกติที่เทรดเดอร์ตลาดหุ้นจะเลือกเทรดในดัชนีตลาดหุ้นหลักอย่างเช่น S&P 500 หรือ DAX 30 เนื่องจาก S&P 500 เป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคดัชนีตลาดหุ้น S&P 500 จึงใช้การได้ดีในสภาวะตลาดที่เหมาะสม
▶ การวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยรูปแบบกราฟแท่งเทียน
อย่างที่ทราบกันดีว่าการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคนั้นเป็นการศึกษาราคาเพื่อระบุทิศทางตลาดซึ่งจะทำให้สามารถหาจุดเข้าตลาดที่จะทำกำไรได้และหาระดับราคาหยุดขาดทุนได้ด้วย มีการนำการวิเคราะห์ทางเทคนิคหลาย ๆ แบบมาใช้กับกราฟแท่งเทียน โดยรูปแบบดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่การวิเคราะห์ทางเทคนิค Forex เท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้ในตลาดการเงินประเภทอื่นได้ด้วย
ก่อนที่เราจะไปอธิบายตัวอย่างการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคด้วยรูปแบบกราฟแท่งเทียน ลองมาทำความเข้าใจการเกิดกราฟแท่งเทียน buyer/bullish (ขาขึ้น) และกราฟแท่งเทียน seller/bearish (ขาลง) กันก่อน
หากคุณเข้าไปดูกรอบระยะเวลาแบบรายวันในโปรแกรมวิเคราะห์ทางเทคนิค MetaTrader ก็จะพบว่ากราฟแท่งเทียนด้านบนแสดงให้เห็นถึงมูลค่าการเทรดตลอดหนึ่งวันและยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลาย ๆ ประการกับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วย อาทิเช่น
ระดับราคาสูงและต่ำบ่งบอกให้นักวิเคราะห์ทราบราคาสูงสุดและต่ำสุดในตลาดที่ทำได้ในช่วงเวลาหนึ่งวัน
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ร่วมกับเครื่องมือการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคเพื่อสร้าง 'trading picture' ของสภาวะตลาดและคาดการณ์ทิศทางของตลาดที่จะเกิดขึ้นต่อไป ตัวอย่างเช่น
ลักษณะการเกิดกราฟแท่งเทียนมีหลายรูปแบบด้วยกันซึ่งนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะนำไปใช้ในการเทรดด้วยกราฟแท่งเทียน หนึ่งในรูปแบบการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคที่ว่านี้ก็คือ 'Shooting Star'
รูปแบบการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค Shooting Star เป็นสัญญาณบ่งบอกสภาวะตลาด bearish หรือตลาดขาลงซึ่งมีแนวโน้มที่ราคาตลาดจะตกลงมากกว่าที่จะปรับตัวสูงขึ้น ในรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบนี้ ผู้ซื้อมีการผลักดันราคาตลาดให้ทำจุดสูงสุดใหม่แต่ไม่สามารถคงระดับราคานั้นไว้ได้ ผู้ซื้อบางคนจึงปิดสถานะคำสั่ง long ทิ้งไป ทำให้ราคาตลาดยิ่งปรับตัวลดลงเรื่อย ๆ ส่งผลให้ผู้ขายเริ่มเข้าคุมตลาด ตามหลักแล้วราคาเปิดและปิดมักจะอยู่ที่ครึ่งล่างของกราฟแท่งเทียน
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรูปแบบกราฟแท่งเทียน Shooting Star ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค Forex บนกราฟราคารายวันของคู่สกุลเงิน GBP/USD
Disclaimer : กราฟราคาที่แสดง ณ ที่นี้ ใช้เพื่อประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชักชวนให้มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้
ในบางกรณี ราคาตลาดปรับตัวลดลงจริง ๆ แต่ในบางกรณี ราคาอาจเด้งกลับมาสูงขึ้นก็เป็นได้ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจเลือกใช้เครื่องมืออื่น ๆ จากการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคมา 'build picture' ของสภาวะตลาดและกำหนดหาจุดเข้าและออกจากตลาดได้ด้วย จากตัวอย่างข้างต้น ราคาตลาดปรับตัวลดลงหลายครั้งมากกว่าที่จะปรับตัวสูงขึ้นทำให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มตลาด Forex ได้ แต่นี่ก็ไม่ได้รับประกันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตว่าจะเป็นตามนั้นจริงหรือไม่
เริ่มทดสอบกลยุทธ์การเทรด Technical Analysis ผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader 5
คุณรู้หรือไม่ว่า? MetaTrader 5 หรือ "MT5" เป็นแพลตฟอร์มการเทรดชั้นนำ ที่มีเครื่องมือการวิเคราะห์กราฟ Forex ระดับสูง, ระบบการเทรดอัตโนมัติ ปรับแต่งเครื่องมือและระบบเทรดได้ตามต้องการ ข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแบบเรียลไทม์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในหลากหลายภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย และโบรกเกอร์ Admirals ยังมีข้อดีต่าง ๆ อีกมากมาย
การเปิดบัญชีกับ Admirals นั้นสะดวกรวดเร็วมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นบัญชี Demo หรือบัญชีจริง คุณเพียงกรอกแค่ชื่อกับอีเมลเท่านั้น คุณก็จะได้รับอีเมลรหัสสำหรับการเข้าเทรด และลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเทรด คลิกเปิดบัญชีที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย
ตลาด Forex นั้นเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงหรือมีการซื้อขายสูง จึงทำให้เป็นตลาดที่ดึงดูดเทรดเดอร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์แบบ Scalper ที่ทำการเทรดภายใน 1 นาที, เทรดเดอร์แบบที่เทรดภายในหนึ่งวันที่ดูกราฟแบบ 4 ชั่วโมงเพื่อทำการซื้อขาย ไปจนถึงเทรดเดอร์แบบ Swing trade ที่เทรดโดยดูกราฟรายวัน เนื่องจากมีผู้เข้าที่เทรดในตลาด Forex หลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบด้วยกัน จึงทำให้มีการวิเคราะห์ทางเทคนิค Forex ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย
▶ แนวทางการใช้งาน Stochastic Oscillator
อันที่จริงแล้ว นักวิเคราะห์ทางเทคนิค Forex สามารถเลือกใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกราฟ, รูปแบบกราฟแท่งเทียน หรือแม้แต่อินดิเคเตอร์ เราลองยกอินดิเคเตอร์โมเมนตัม (Momentum indicator) สักตัวหนึ่งมาดูกันแบบละเอียดสักนิด
อินดิเคเตอร์ที่เราจะกล่าวถึงก็คือ Stochastic Oscillator ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Forex เนื่องจากว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์โมเมนตัม จึงสามารถช่วยระบุจุดกลับตัวของราคาตลาดได้
การใส่อินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator ลงไปในโปรแกรมการวิเคราะห์ทางเทคนิค MetaTrader สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้
Disclaimer : กราฟราคาที่แสดง ณ ที่นี้ ใช้เพื่อประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชักชวนให้มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้
แล้วเทรดเดอร์ใช้ Stochastic Oscillator ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Forex อย่างไร แม้ว่าจะสามารถใช้ได้ในหลาย ๆ ทางด้วยกัน แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ในการหาสัญญาณ Overbought (ซื้อมากเกินไป) และ Oversold (ขายมากเกินไป)
Disclaimer : กราฟราคาที่แสดง ณ ที่นี้ ใช้เพื่อประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชักชวนให้มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้
ในกรณีนี้ เทรดเดอร์บางคนอาจเลือกที่จะรอให้เส้น Stochastic ลงมาต่ำกว่าระดับ 80 แต่เทรดเดอร์บางคนก็อาจจะเลือกวางคำสั่งขายเพื่อเก็งกำไรตอนราคาตลาดตกลง การวางคำสั่งขายทำได้โดย
เมื่อมีหน้าตั๋วคำสั่งเทรดปรากฏขึ้น เทรดเดอร์ก็สามารถใส่รายละเอียดการเทรดของตนลงไปได้ เช่น ชนิดของคำสั่ง, ปริมาณ, ราคาเข้าตลาด, จุดหยุดขาดทุน เป็นต้น โดยปกติแล้ว เทรดเดอร์จะใช้มูลค่าสูงสุดและต่ำสุดของแท่งกราฟก่อนหน้าในการกำหนดจุดราคาเข้าตลาดและจุดหยุดขาดทุน
Disclaimer : กราฟราคาที่แสดง ณ ที่นี้ ใช้เพื่อประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชักชวนให้มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้
เมื่อเทรดเดอร์ใส่รายละเอียดครบตามที่ต้องการแล้ว ก็คลิกที่ปุ่ม 'place' ซึ่งจะดำเนินการคำสั่งเทรดจริง ระดับราคาที่เทรดจะถูกแสดงด้วยเส้นแนวนอนบนกราฟ
Disclaimer : กราฟราคาที่แสดง ณ ที่นี้ ใช้เพื่อประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชักชวนให้มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้
▶ การวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยรูปแบบกราฟ
ในโปรแกรมการวิเคราะห์ทางเทคนิค MetaTrader ซึ่งมีให้บริการฟรีที่ Admirals นั้น จะมีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคหลากหลายชนิดที่ใช้ในการช่วยระบุรูปแบบกราฟในการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือวาดหรือลากเส้น อาทิเช่น
ทั้งหมดนี้จะพบได้โดยเลือกเมนู Insert ที่แถบเมนูด้านบน จากนั้นเลือก Objects ลองเรียกเครื่องมือวาดรูปแบบกราฟสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่าง Equidistant Channel ขึ้นมา ซึ่งจะสามารถทำได้ตามรูปภาพที่แสดงด้านล่าง
เมื่อเลือกเครื่องมือดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้งานก็เพียงแค่ลากเส้นเชื่อมราคา swing high หรือ swing low เพื่อสร้างรูปแบบ Channel ขึ้นมา ซึ่งสามารถทำได้โดย
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้เครื่องมือนี้ลากเส้นแสดงรูปแบบ Channel แบบเฉียงขึ้นหรือ Channel แนวราบออกด้านข้างแบบ sideway
Disclaimer : กราฟราคาที่แสดง ณ ที่นี้ ใช้เพื่อประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชักชวนให้มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้
มีการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยรูปแบบกราฟหลาย ๆ ชนิดด้วยกันที่เทรดเดอร์นำไปใช้ บางชนิดก็เหมาะกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค Forex บางชนิดก็เหมาะกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคตลาดหุ้น ซึ่งเราจะกล่าวถึงอย่างละเอียดต่อไปในหัวข้อการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับตลาดการเงินประเภทต่าง ๆ
เริ่มต้นเทรดออนไลน์กับโบรกเกอร์ Admirals
คุณพร้อมแล้วใช่หรือไม่ที่จะได้ทดสอบความรู้ Technical Analysis ด้วยการเทรดในตลาด Forex แบบจริงจัง? เราเชื่อว่าเป็นแบบนั้น! แต่ในทางปฏิบัติจริงๆ คุณควรจะต้องมีการทดสอบก่อนว่า ระบบเทรดของคุณใช้งานได้จริงๆ หรือไม่ ซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดคือการทดสอบในบัญชีเงินจำลองหรือ "Demo Account" ซึ่งทำให้คุณสามารถเทรดในตลาดโดยปราศจากความเสี่ยงใดๆ สามารถทดสอบกลยุทธิ์ใหม่ๆ ผ่านการซื้อขายที่เหมือนตลาดจริง และเหมือนสภาพแวดล้อมจริงทุกประการ
คุณจะได้ซื้อขายด้วยราคา Real-Time กำไร-ขาดทุนตามการคำนวณจริงๆ เพียงแต่เป็นการเทรดด้วยเงินที่จำลองขึ้นมาเท่านั้นเอง ดังนั้น Demo Account ก็เปรียบเสมือนห้องเรียนที่คุณจะได้ออกแบบประสบการณ์การเทรดได้ด้วยตัวของคุณเอง! คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างเพื่อเปิดบัญชีทดลองได้แล้ววันนี้ ฟรี!
การเปิดบัญชีกับ Admirals นั้นสะดวกรวดเร็วมาก ๆ คุณเพียงกรอกแค่ชื่อกับอีเมลเท่านั้น คุณก็จะได้รับอีเมลรหัสสำหรับการเข้าเทรด และลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเทรด คลิกเปิดบัญชีที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม