บอทช่วยเทรด Forex เพิ่มกำไรได้จริงหรือ?

Forex trading bot หรือบอทช่วยซื้อขายฟอเร็กซ์ช่วยเพิ่มรายได้ที่มั่นคงได้จริงหรือไม่? Bot ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเทรดมีความสะดวกสบายในการเทรดมากยิ่งขึ้น สามารถทำกำไรได้อย่างง่ายและรวดเร็ว โดย Bot แต่ละตัวถูกออกแบบมาสำหรับตลาดการเงินที่แตกต่างกัน และไม่เพียงแต่ซื้อขายคู่สกุลเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินทรัพย์อื่นๆ ด้วย

หน้าที่หลักของ Bot คือเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการอัตโนมัติรวมถึงความสามารถในการดำเนินการคำสั่งหลายรายการพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่า Bot ซื้อขายทั้งหมดจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับกลยุทธ์ Forex ทั้งหมด ทั้งนี้ นักเทรดต้องรู้วิธีวัดผลการทำงานของ Bot เพื่อดูว่าหุ่นยนต์ช่วยเทรดเหล่านั้นตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้มากน้อยแค่ไหน

ในบทความวันนี้ เราจะมาหาคำตอบกันว่า Bot ช่วยเทรดสามารถนำพากำไรมาให้เทรดเดอร์ได้จริงหรือไม่

Bot ช่วยเทรด Forex คืออะไร?

Bot ช่วยซื้อขายแต่ละตัวมีหลักการการใช้งานที่แตกต่างกัน ไม่สำคัญว่าจะใช้กับสินทรัพย์ประเภทใด แต่ซอฟต์แวร์ทั้งหมดจะใช้อัลกอริธึมและการกำหนดค่าเฉพาะที่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้เพื่อกระตุ้น (Trigger) การการดำเนินการต่างๆ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

พูดง่ายๆ ก็คือนักเทรดสามารถปรับแต่ง Bot ช่วยเทรดอัตโนมัติได้ทุกเมื่อ เพื่อตั้งค่าและวางรูปแบบในการดำเนินการของ Bot ดังกล่าว ผ่านกราฟ Forex, อินดิเคเตอร์ และเงื่อนไขตลาดที่แตกต่างกัน เพื่อหาจุดที่ดีที่สุดในการเข้า-ออกออเดอร์

ประเภท Bot ช่วยเทรด

ประเภทของ Bot ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ท่านใช้ อาทิ:

• ซอฟต์แวร์สำหรับนักเก็งกำไรเพื่อดำเนินการคำสั่งย่อยหลายพันรายการในไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมง
• ซอฟต์แวร์สำหรับนักเทรด Day trade เพื่อเปิดและปิดออร์เดอร์หลายร้อยตลอดทั้งวัน
• Bot ช่วยซื้อขายสำหรับนักเทรด Sweing สำหรับแผนการลงทุนรายสัปดาห์และรายเดือน
• บ็อทช่วยเทรดสำหรับเทรดเดอร์ระยะยาว

นักเทรดสามารถรวมซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนแบบอัตโนมัติ และกระจายพอร์ตการลงทุนให้มีความหลากหลาย

นอกจากนี้ ประเภท Bot ซื้อขายอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบการใช้งานหรือรูปแบบการพัฒนาของ Bot เหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัตโนมัติอาจแบ่งออกเป็นประเภทพื้นฐานหลายๆ ประเภท ดังนี้:

1. Neural Network robot – ซอฟต์แวร์ AI ที่อาศัยเครือข่าย LSTM ที่ทำงานอย่างซับซ้อน พร้อมอัลกอริทึมในการสร้างสัญญาณจากข่าว ไม่ว่าจะจาก Keyword, อันดันสินทรัพย์ เป็นต้น
2. Quantitative trading bot – โปรแกรมที่ใช้พารามิเตอร์ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมราคาระหว่างอินดิเคเตอร์ต่างๆ, กราฟแพทเทิร์น หรือปัจจัยอื่นๆ เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการเทรดอัตโนมัติ
3. ซอฟต์แวร์กึ่งอัตโนมัติ – โรบอทประเภทนี้จะดำเนินการแบบอัตโนมัติแค่บางจังหวะเท่านั้น หรืออาจเพียงแค่ส่งสัญญาณ ขณะที่นักเทรดยังมีโอกาสเลือกว่าจะดำเนินการตามสัญญาณหรือคำแนะนำหรือไม่
4. Genetic algorithm – อัลกอริทึมประเภทนี้ยังไม่มีหลักการชัดเจน และยังคงเป็นที่ถกเถียงกันต่อไป

ส่วนใหญ่เทรดเดอร์จะใช้บอท 3 ประเภทแรกเป็นหลัก แล้วแต่แนวทางการเทรด ความถนัดในการลงทุน และตลาดที่เป็นเป้าหมายของนักเทรด

วิธีวัดการทำงานของบอทช่วยเทรด Forex?

หลังจากเลือกประเภทบอทแล้ว ขั้นต่อมาคือการกำหนดประสิทธิภาพของบอท โดยท่านต้องประเมินซอฟต์แวร์บอทที่เลือก โดยวิธีเดียวที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพหุ่นยนต์ช่วยเทรดได้อย่างชัดเจนคือการทดลองใช้งานนั่นเอง

การทดสอบหรือ Backtest ช่วยให้ท่านรันบอทได้โดยไร้ความเสี่ยง ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟีเจอร์นี้รวมอยู่ในแพลตฟอร์มการเทรดของโบรกเกอร์ที่ท่านเลือก ซึ่งจะช่วยในการเรียกใช้แคมเปญอัตโนมัติด้วยการกำหนดค่า กรอบเวลา สภาวะตลาด และพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ฟีเจอร์ Backtest จะใช้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อเรียกใช้กลยุทธ์ในโหมดการทดสอบย้อนหลัง ซึ่งไม่ใช่แค่โอกาสในการกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินคำสั่งซื้อขายเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเตรียมเครื่องมือการจัดการความเสี่ยง เช่น ตำแหน่งที่จะวางคำสั่ง Stop Loss หรือคำสั่ง Take Profit

ใช้หุ่นยนต์ช่วยเทรดแล้วได้กำไรจริงไหม?

แน่นอนว่าหุ่นยนต์ช่วยเทรดอาจช่วยทำให้ท่านเทรดได้กำไรจริง อย่างไรก็ตาม นักเทรดไม่ควรมองตัวช่วยเหล่านี้เป็นทางออกสุดท้ายสำหรับทุกสถานการณ์ในตลาด เพราะตลาดมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา นักลงทุนจะต้องเผชิญการสถานการณ์ตลาดที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะจังหวะที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและเงื่อนไขการซื้อขายที่เข้มงวด

อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์ช่วยเทรดยังคงเป็นตัวเลือกอันดับ 1 สำหรับโครงสร้างการธนาคาร กองทุน Hedge fund และสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่ใช้หลักการ Proprietary Trading เพื่อให้ได้กำไรก้อนโต

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกันซึ่งอาจคำนวณได้ยาก กุญแจสู่ความสำเร็จคือต้องแน่ใจว่าเขียนอัลกอริทึมอย่างถูกต้อง ถ้าไม่เช่นนั้นจะทำให้แผนทั้งหมดของท่านพังทลาย วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือเขียนบอทที่คุณไว้ใจได้ ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดเนื่องจากต้องอาศัยทักษะด้านเทคนิคและการเขียนโปรแกรม

เพื่อทำให้ระบบการเทรดอัตโนมัติมีความเสถียร นักเทรดต้องคำนึงถึงเกณฑ์และสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน เพราะในบางครั้งเทรดเดอร์อาจสามารถสร้างผลตอบแทนได้ประมาณ 2% ต่อวัน ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ดีมาก ในขณะเดียวกัน หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น หุ่นยนต์ช่วยเทรดอาจเปลี่ยนจากกำไรเป็นการขาดทุน 3% ก็เป็นได้ ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องที่ท่านควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก